PFE PLAN part_3 od 3 - ANALIZA RIZIKA TREJDA:

ANALIZA RIZIKA TREJDA:
NAJVECI MOGUCI GUBITAK : $240
NAJVECI (teoretski) DOBITAK: $4,000 – ulog (ako PFE zavrsi na $32)
REALNI PROJICIRANI DOBITAK: $1,000 – $1,200
DA LI JE REALNO OCEKIVATI POMAK PFE OD 5-5.5 pta do 17.Juna?
KLIKNITE NA GRAFIKON I promotrimo malo grafikon PFE za zadnjih 6 mjeseci! Kolika je MAXIMALNA PROMJENA (pad ili porast) VRIJEDNOSTI PFE U JEDNOM MJESECU NA OVOM GRAFU? To bi svakako bio onaj PAD od 29 na 24 (5 pts) krajem Dec ili pocetkom Januara (ne vidi se tocno na grafu datum) Zakljucak: DAKLE, historijski gledano (zadnjih 6 mj) JEDAN TAKAV POKRET OD 5 pta NIJE NEMOGUC (STO NIPOSTO NE ZNACI I DA JE VJEROJATAN , SAMO DA DIONICA PONEKAD IMA I TAKVE POMAKE I DA SU MOGUCI)
a) KOLIKA NAM JE IZLOZENOST MARKETU – ukupno $240 i vremenski 8 tjedana Maximalno! Zanemarljivo mala frakcija u odnosu na trading account..
b) KAKAV JE OMJER RIZIKA I ZARADE – rizik je relativno mali za mogucnost zarade i do 500% ($1,200)
c) NAJVECI FAKTOR RIZIKA: - veca udaljenost strike price-a od A-T-M levela na pocetku trejda
d) TEHNIKE KONTROLE RIZIKA:
ISKORISTENE: Ukupna suma trejda limitirana na vrlo malu cifru..
MOGUCE -ulaz u drugu (kontra) poziciju u Dow_J DIA-monds Puteve (PFE se nalazi u DOW_J indexu) ili kasnije u PUTOVEna PFE. tj prijenos rizika i na puteve, rezanje trejda (izlaz) malo vjerojatan jer u slucaju pada vrijednosti, trejd ce brzo izgubiti vrijednost ispod tocke kada se vise NE ISPLATI izlaz iz pozicije (novih $40 troskova)!
KOMENTAR TREJDA: Ovo je jedan od trejdeva koji spada u RISKANTNIJE po udaljenosti STRIKE-a ali JAKO MALE po uticaju na trejding account (zanemarljive)! Odlucujuci faktor za ulaz u ovaj trejd bila su cinjenice:
A) Da je ukupan Market bio jako korigirao (do dow_J levela od 10,080) i postojala je POVECANA VJEROJATNOST da ce UKUPNI MARKET imati barem kratkotrajni uspon od nekoliko stotina DOW_J points-a!
B) Da je RECOVERY trebao biti posebno jak u domenu food, beverage, drugs sektora
C) DA SE MOGAO JEFTINO NABAVITI VECI BROJ OPCIJA (20 call-ova) I TAKO POVECATI LEVERAGE! Povecani leverage moze se upotrijebiti za RANIJI IZLAZ IZ POZICIJE ukoliko CALL-ovi dodju do 0.50 levela zbog time-value-a!
PROCJENA VJEROJATNOSTI USPJESNOSTI NA POCETKU TREJDA: 50%-60%
ZAKLJUCAK CE BITI IZVEDEN PO ZAVRSETKU TREJDA!